产品代码 产品名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期

ZH0453		1.0000	1.0000				2026/05/15 00:00:00
ZH0597	外贸信托-中银证券星辉混合1000指数增强FO	1.0000	1.0000				2026/05/15 00:00:00
ZH0457		1.0000	1.0000				2026/05/15 00:00:00
ZH04SB		1.0000	1.0000				2026/05/15 00:00:00
ZH04SC		1.0000	1.0000				2026/05/15 00:00:00
07613T	嘉实基金丹雀慧盈283号	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
958344	国泰海通慧享至臻FOF178号单一资产管理计划	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
B61192	浙商金惠中鼎双周盈2号	1.0205	1.0385	0.0000		0.0098	2026/05/14 00:00:00
JXRY20	建信信托-日日盈宝20号集合资金信托计划	1.0000	1.0000	0.4383	1.6000		2026/05/14 00:00:00
JXRY32	建信信托-日日盈宝32号集合资金信托计划	1.0000	1.0000	0.4383	1.6000		2026/05/14 00:00:00
SDD427	黄山8号第23期	1.2451	1.2451	0.0000			2026/05/14 00:00:00
87935Y	多添利X364天	100.0000	100.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
901DGP	中信证券资管慧享长虹FOF定制15号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
901ERZ	中信证券资管慧享长虹FOF定制103号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
901GEY	中信证券资管慧享长虹FOF定制198号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
901G6C	中信证券资管慧享长虹FOF定制194号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
958012	国泰海通慧享至臻FOF302号单一资产管理计划	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
A60009	金中投避风港集合资产管理计划C类份额	1.0000	0.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
B5Z705	中信建投家鑫稳利1号集合资产管理计划	1.0380	1.0380	0.0000		0.0096	2026/05/14 00:00:00
SAN557	黄山18号第128期	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
SV6725	黄山18号第五十四期	0.4744	0.4744	0.0000			2026/05/14 00:00:00
3U1Z12	中银资管-增益12号资产管理计划	1.4948	1.4948	0.0000			2026/05/14 00:00:00
866092	光证资管悦享18号18个月封闭式	1.0022	1.0022	0.0000		0.0100	2026/05/14 00:00:00
866091	光证资管悦享17号18个月封闭式	1.0054	1.0054	0.0000		0.0199	2026/05/14 00:00:00
8900B6	长江灵活配置B	0.6382	0.6382	0.0000			2026/05/14 00:00:00
958301	国泰海通慧享至臻FOF264号单一资产管理计划	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
958340		1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
JXRY33	建信信托-日日盈宝33号集合资金信托计划	1.0000	1.0000	0.4383	1.6000		2026/05/14 00:00:00
SAGS16		1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
T17632	华润信托·源乐晟新晟5号6期集合资金信托计	1.0000	1.0000				2026/05/14 00:00:00
T11931	华润信托·相聚慧益3期集合资金信托计划	1.0000	1.0000				2026/05/14 00:00:00
958205	国泰海通慧享至臻FOF354号单一资产管理计划	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
958269	国泰海通慧享至臻FOF73号（家信专属）单一	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
B5Z694	中信建投尊享定制家鑫36号集合资产管理计划	1.0425	1.0525	0.0000		0.0096	2026/05/14 00:00:00
B5Z678	中信建投尊享定制家鑫35号集合资产管理计划	1.0402	1.0602	0.0000			2026/05/14 00:00:00
SAE973	黄山18号第七十九期	0.5752	0.5752	0.0000			2026/05/14 00:00:00
SEM199	黄山8号第82期	1.3977	1.3977	0.0000		0.0072	2026/05/14 00:00:00
07615P		1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
ZH05FS	外贸信托-尊信稳债157期-2期	1.0000	1.0000				2026/05/14 00:00:00
951544	国泰海通慧享至臻FOF214号单一资产管理计划	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
958015	国泰海通慧享至臻FOF305号单一资产管理计划	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
B5Z155	中信建投尊享宁鑫14号集合资产管理计划	1.2753	1.2753	0.0000		0.0078	2026/05/14 00:00:00
JXRY01	建信日日盈宝1号	1.0000	1.0000	0.4383	1.6000		2026/05/14 00:00:00
SEQ703	黄山8号尊享4期	1.3783	1.3783	0.0000		0.0218	2026/05/14 00:00:00
901G7L	中信证券资管慧享长虹FOF定制197号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
B5Z149	中信建投尊享宁鑫9号集合资产管理计划	1.2506	1.2506	0.0000		0.0080	2026/05/14 00:00:00
JXRY30	建信信托-日日盈宝30号集合资金信托计划	1.0000	1.0000	0.4383	1.6000		2026/05/14 00:00:00
865960	光证资管悦享10号12个月封闭式	1.0398	1.0398	0.0000		-0.2303	2026/05/14 00:00:00
901E4D	中信证券资管慧享长虹FOF定制75号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00
901G4X	中信证券资管慧享长虹FOF定制174号单一资产	1.0000	1.0000	0.0000			2026/05/14 00:00:00